Procédures de saisie pour compta.libremen.com

Procédures de saisie pour compta.libremen.com, logiciel en ligne que mes clients utilisent pour faire leur comptabilité.

Accès au logiciel de comptabilité

Ouvrez votre navigateur Internet (Firefox, Opera, Chrome…) pour accéder au logiciel qui se trouve à cette adresse :

https://compta.libremen.com/base/login

Entrez vos login et mot de passe.

Liste des procédures des différentes saisies (cliquez pour accéder directement) :

• 1/ les factures fournisseurs
• 2/ les factures clients
• 3/ les remises de chèques
• 4/ les chèques bancaires
• 5/ les relevés bancaires
• 6/ le journal de caisse

1/ Saisie des factures fournisseurs

Cliquez sur « Journaux ».

Sous « Journaux auxiliaires », sélectionnez « Fournisseurs ».

Cliquez sur « Nouvelle entrée »

• Entrez le jour et le mois (exemple : 0205 pour le 2 mai).
• Utilisez le champ libre pour des informations spécifiques comme un code analytique par exemple.
• Tapez « 401 » et sélectionnez le compte du fournisseur.
• Entrez le numéro de la pièce (exemple : FO 1, FO 2… ou le numéro de la facture si les numéros de pièce ne sont pas nécessaires).
• Saisissez le nom du fournisseur dans le libellé et ajoutez le numéro de facture.
• Saisissez le montant : dette au crédit, charge au débit.
• Validez votre ligne avec la touche « Tabulation ».
• Tapez « 6 » et sélectionnez le compte de charge.
• Appuyez sur la touche « Espace » afin de recopier automatiquement le libellé.
• Saisissez la charge dans la colonne débit.
• Cliquez sur « + » pour ajouter une ligne ou faites « Entrée » pour valider.

2/ Saisie des factures clients

Cliquez sur « Journaux ».

Sous « Journaux auxiliaires », sélectionnez « Ventes ».

Cliquez sur « Nouvelle entrée ».

• Entrez le jour et le mois (exemple : 0205 pour le 2 mai).
• Utilisez le champ libre pour des informations spécifiques comme un code analytique par exemple.
• Tapez « 411 » et sélectionnez le compte du client.
• Entrez le numéro de la pièce (exemple : F1, F2…).
• Saisissez le nom du client dans le libellé.
• Saisissez le montant : créance au débit, produit au crédit.
• Validez votre ligne avec la touche « Tabulation ».
• Tapez « 7 » et sélectionnez le compte de produit.
• Appuyez sur la touche « Espace » afin de recopier automatiquement le libellé.
• Saisissez le produit dans la colonne crédit.
• Cliquez sur « + » pour ajouter une ligne ou faites « Entrée » pour valider.

3/ Saisie des remises de chèques

Cliquez sur « Journaux ».

Sous « Journaux auxiliaires », sélectionnez la banque concernée.

Cliquez sur « Nouvelle entrée ».

• Entrez le jour et le mois (exemple : 0205 pour le 2 mai).
• Laissez vide le champ libre.
• Tapez « 411 » et sélectionnez le compte du client.
• Entrez le numéro de la remise dans numéro de la pièce (exemple : REM659846).
• Saisissez le nom du client dans le libellé ainsi que le(s) numéro(s) de facture réglée.
• Saisissez le montant au crédit.
• Validez votre ligne avec la touche « Tabulation ».
• Cliquez sur « + » afin d’ajouter et saisir des lignes supplémentaires si nécessaire.
• Tapez « 512 » et sélectionnez le compte de la banque concernée.
• Saisissez le numéro de la remise dans le libellé de la dernière ligne.
• Saisissez le total de la remise au crédit.
• Validez.

4/ Saisie des chèques bancaires

Cliquez sur « Journaux ».

Sous « Journaux auxiliaires », sélectionnez la banque concernée.

Cliquez sur « Nouvelle entrée ».

• Entrez le jour et le mois (exemple : 0205 pour le 2 mai).
• Laissez vide le champ libre.
• Tapez « 401 » et sélectionnez le compte du fournisseur.
• Entrez le numéro du chèque dans numéro de la pièce (exemple : CHQ659846).
• Saisissez le nom du fournisseur dans le libellé ainsi que le(s) numéro(s) de facture réglée.
• Saisissez le montant au débit.
• Validez votre ligne avec la touche « Tabulation ».
• Tapez « 512 » et sélectionnez le compte de la banque concernée.
• Appuyez sur la touche « Espace » afin de recopier automatiquement le libellé.
• Saisisssez le montant du chèque au crédit.
• Validez.

5/ Saisie des relevés bancaires

Cliquez sur « Journaux ».

Sous « Journaux auxiliaires », sélectionnez la banque concernée.

Cliquez sur « Nouvelle entrée ».

• Entrez le jour et le mois (exemple : 0205 pour le 2 mai).
• Laissez vide le champ libre.
• Tapez « 401 » ou « 411 » et sélectionnez le compte du fournisseur ou du client.
• Entrez le numéro du relevé dans numéro de la pièce (exemple : REL02).
• Saisissez le nom du fournisseur ou du client dans le libellé ainsi que le(s) numéro(s) de facture réglée
• Saisissez le montant au débit (si c’est un client), au crédit (si c’est un fournisseur).
• Validez votre ligne avec la touche « Tabulation ».
• Tapez « 512 » et sélectionnez le compte de la banque concernée.
• Appuyez sur la touche « Espace » afin de recopier automatiquement le libellé.
• Saisissez le montant au débit ou au crédit afin de solder l’écriture.
• Validez.

6/ Saisie du journal de caisse

Cliquez sur « Journaux ».

Sous « Journaux auxiliaires », sélectionnez la caisse concernée.

Cliquez sur « Nouvelle entrée ».

• Entrez le jour et le mois (exemple : 0205 pour le 2 mai).
• Laissez vide le champ libre.
• Tapez « 401 » ou « 411 » et sélectionnez le compte du fournisseur ou du client.
• Vous pouvez vous contenter de saisie CAISSE pour le numéro de la pièce.
• Saisissez le nom du fournisseur ou du client dans le libellé ainsi que le(s) numéro(s) de facture réglée
• Saisissez le montant au débit (si c’est un client), au crédit (si c’est un fournisseur).
• Validez votre ligne avec la touche « Tabulation ».
• Tapez « 530 » et sélectionnez le compte de la caisse concernée.
• Appuyez sur la touche « Espace » afin de recopier automatiquement le libellé.
• Saisissez le montant au débit ou au crédit afin de solder l’écriture.
• Validez.

Présentation du logiciel : cliquez ici

PROCÉDURES LETTRAGE ET RAPPROCHEMENT BANCAIRE : cliquez ici

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